Tecniche di trading che funzionano [Guida completa]

Quando si decide di fare trading e di utilizzare tecniche di trading non si può agire casualmente o senza un fondamento di ragione.

Questo perché il trading è quanto di più lontano esiste da un’azione d’azzardo sull’andamento di un titolo. Alle spalle, come detto, ci dovrebbe essere uno studio approfondito.

Esistono diverse tecniche e strategie di trading online. Eppure, pur imparando ad utilizzarle non sarai in grado di avere la sicurezza matematica di avere successo nelle tue operazioni. Nel trading infatti devi avere una visione di lungo periodo. Nel lungo periodo le operazioni concluse positivamente devono essere di un ammontare superiore rispetto a quelle negative.

Quindi se un’operazione di trading online non va come avevi ipotizzato, non ti abbattere e non cambiare strategia immediatamente. Andiamo a vedere quali sono le tecniche di trading che sono più utilizzate e riconosciute per la loro validità.

Pro & Contro delle strategie di trading

Per ogni tecnica di trading esistono punti di forza e debolezza. Abbiamo provato ad elencarli di seguito: racchiusi qui sotto.

Se ti stai chiedendo come investire soldi e guadagnare, comprendono quali sono i broker più affidabili presenti oggi sul mercato, ti consigliamo di continuare in questa lettura, così da imparare ad utilizzare le tecniche di trading più utili che ti porteranno risultati nel corso del tempo.

Metodologie operative sui trend

Quando un trader vuole operare professionalmente sui mercati deve utilizzare delle metodologie operative sui trend.

Queste permettono di ridurre il carico di emozioni che potrebbe influenzare negativamente le operazioni del trader. Per fare questo è importante esaminare diversi aspetti, sia se si agisce sulla Borsa Italiana che sugli altri mercati finanziari.

Infatti è molto importante prendere in considerazione i trend di mercato, se questi sono rialzisti o ribassisti oppure ancora laterali. Inoltre un buon trader dovrebbe anche riuscire a comprendere i grafici ed effettuare l’analisi tecnica. 

Tra gli altri aspetti a cui badare troviamo anche la formazione dei minimi e dei massimi che possono influenzare le nostre operazioni. Andiamo a vedere quali sono le varie strategie da prendere in considerazione quando si opera nel trading.

Rottura dei livelli

I livelli sono uno degli elementi più versatili dell’analisi grafica che possono essere applicati indipendentemente dalla tipologia di mercato su cui si decide di fare delle operazioni di trading.

Puoi fare trading utilizzando l’analisi delle candele, i crossover della media mobile o un numero elevato di indicatori, ma indipendentemente da ciò, i livelli devono essere sempre considerati. 

È impossibile fare trading sugli ordini senza conoscere i livelli, perché è la conoscenza dei livelli di prezzo che dà al trader un punto d’appoggio. Effettuare ordini in base alle proprie capacità o aspettative finanziarie è alquanto irragionevole e per la maggior parte pericoloso.

Non ci sono livelli che hanno una probabilità del 100% di resistere ai movimenti di prezzo. I livelli di supporto e resistenza sono spesso rotti, seguiti, di regola, da un movimento accelerato oltre il livello. È importante sapere cosa fare quando il prezzo rompe i livelli di supporto e resistenza.

Quando un livello viene rotto il trader può aspettarsi che ci sia un forte movimento dei prezzi nella stessa direzione. Se i prezzi aumentano e rompono una resistenza siamo davanti ad un movimento rialzista, se invece violano il supporto siamo davanti ad un movimento ribassista.

Gestire i time frame

Un time frame è un intervallo di tempo per la visualizzazione del movimento delle quotazioni su un grafico dei prezzi. Il movimento di prezzo sul grafico è rappresentato, di regola, sotto forma di candele (o barre), che hanno lo stesso periodo di tempo corrispondente al periodo di tempo selezionato.

Più alto è il lasso di tempo, maggiore è il “volume” del movimento di prezzo contenuto in ciascuna candela sul grafico.

Per analizzare il grafico dei prezzi, di solito non viene utilizzato solo un time frame ma vengono utilizzati più intervalli di tempo contemporaneamente. Analizzando il movimento dei prezzi su diversi intervalli di tempo, il trader ha l’opportunità di valutare in modo più ampio le dinamiche di uno strumento finanziario.

Questo aiuta a prevedere i movimenti dei prezzi per diversi periodi di tempo, a seconda di una particolare strategia di trading. Possiamo dividere principalmente il time frame in due tipologie:

• Time frame principale – si riferisce al periodo precedente, sul quale valutiamo lo stato attuale e la prospettiva del movimento dello strumento selezionato utilizzando l’analisi fondamentale e/o tecnica. Determiniamo in quale direzione faremo trading.
• Time frame aggiuntivo – un time frame con un periodo più breve, fornisce segnali diretti per entrare (ed eventualmente uscire) dal mercato nella direzione selezionata nel time frame principale.

Scalping, Intraday e Lungo Termine 

Vediamo adesso le tecniche di trading più utilizzate dai trader che decidono di investire in borsa:

Scalping

Lo scalping è uno degli stili di trading, la cui essenza è trarre profitto da piccole fluttuazioni di prezzo in un breve periodo di tempo.

Di solito gli scalper (ovvero i trader che praticano questo metodo ) chiudono l’affare abbastanza rapidamente dopo che è diventato redditizio. Questo stile di trading coinvolge un gran numero di transazioni in breve tempo, ad esempio, più di 100 transazioni intraday.

È abbastanza naturale che gli scalper abbiano regole rigide per l’ingresso e l’uscita, poiché anche un fallimento significativo può sovrapporsi a tutti i piccoli guadagni precedenti che un trader ha lavorato duramente per ottenere.

Pertanto, gli scalper hanno sempre un certo set di strumenti e una dimensione sufficiente del deposito per il lavoro.

L’idea principale dello scalping è che i mercati completeranno sicuramente la prima fase del movimento iniziato. 

Il compito dello scalper è quello di chiudere quante più operazioni possibili con un piccolo profitto. Questo approccio è completamente opposto al metodo di crescita del profitto utilizzato dai trader di posizione.

Lo scalping viene spesso effettuato su derivati e con leve finanziarie elevate, per massimizzare i profitti ottenuti. Gli strumenti di analisi più utilizzati per attuare queste strategie a brevissimo termine sono:

• Variazioni grafico a candele (es. Renko e Heikin Aishi)
• Bande di Bollinger
• Medie Mobili
• MACD
• RSI
• Parabolic Sar
• Fibonacci

Trading Intraday

Il trading intraday è un tipo di scambio in borsa, in cui le transazioni vengono avviate e concluse durante una sessione di negoziazione.

Nonostante l’esito dell’operazione, tutte le posizioni devono essere chiuse alla fine della giornata. Questo viene monitorato o dal trader stesso, oppure dal broker, per ordine del trader, chiude tutte le transazioni pochi minuti prima della fine della sessione.

In tale negoziazione, la scommessa non viene piazzata su forti variazioni di prezzo, ma su un gran numero di variazioni di prezzo diverse. Il numero di transazioni di un trader intraday può essere elevato.

Questa tipologia più delle altre tecniche di trading, è sensibile alle varie notizie politiche e altre informazioni. Qualsiasi rapporto o statistica può influenzare notevolmente la fascia di prezzo di un asset e innervosire molti trader intraday.

Le attività per il trading intraday possono essere gli stessi titoli delle altre strategie. La cosa principale è che questi siano abbastanza volatili e molto liquidi. Questi asset sono generalmente azioni contratti futures per diversi asset e coppie di valute.

Trading a lungo termine

Questo metodo di trading è anche chiamato trading posizionale, poiché gli ordini possono rimanere aperti da diversi giorni a diversi mesi. Il trading viene effettuato su intervalli di tempo superiori rispetto alle situazioni viste precedentemente. 

Un numero enorme di trader considera il trading a lungo termine il modo più semplice per fare trading, poiché è sufficiente creare semplicemente un ordine, impostare i livelli di Stop Loss e Take Profit e attendere che il livello di prezzo cambi in modo tale che si possa ottenere un profitto.

Il trading a lungo termine richiede al trader un tempo minimo, poiché è sufficiente controllare più volte al mese quali ordini sono stati chiusi con un profitto e quali con una perdita. La pratica dimostra che il trading posizionale consente di ricevere un reddito solido con un livello di rischio minimo. Nel lungo periodo possono essere utilizzati anche degli strumenti come gli ETF. 

Tecniche di trading: i vari indicatori

Gli indicatori sono dei programmi che si basano su algoritmi matematici che permettono al trader di leggere il grafici forex o quelli che riguardano criptovalute o qualsiasi altro tipo di titolo in modo più efficiente. Se vuoi sapere come investire soldi sulla Borsa italiana o sugli altri mercati finanziari è fondamentale conoscere questi indicatori:

1. Indicatore di tendenza: conferma / nega le tendenze attuali del mercato concentrandosi sulle divergenze dei grafici e facendo previsioni efficaci.
2. Gli oscillatori (indicatori inerziali Forex) sono i più popolari, sono semplificati, misurano l’entità e la velocità delle fluttuazioni dei prezzi e analizzano il comportamento dei prezzi.
3. Psicologico: studia l’umore prevalente nel mercato, fa previsioni sulle azioni future dei trader.
4. Segnale: indicatori che forniscono informazioni sulla situazione del mercato sotto forma di segnali già pronti.
5. Bulk: misura i volumi di scambio.
6. Ibrido: suggerisce una combinazione di almeno due strumenti inclusi nel set standard del terminale di trading.

Copy trading 

Quando si parla di tecniche di trading non si può non far riferimento al copy trading.

Questo soprattutto nel caso in cui non si sappia come investire soldi e si decida di effettuare delle operazioni sui vari indici di borsa, dalla borsa italiana fino agli altri mercati finanziari.

Con il Copy trading come si evince dal nome si possono copiare le operazioni di trading online di altri trader professionisti. Investire in borsa il proprio denaro può diventare quindi in questo modo molto più semplice.

Allo stesso tempo è molto importante sfruttare anche strumenti come la leva finanziaria e stare anche attenti ad essi, perché così come possono aumentare drasticamente i guadagni possono portare anche a grandi perdite se non vengono gestiti adeguatamente. 

Migliori piattaforme

Esistono diverse piattaforme che permettono di effettuare delle operazioni di forex trading, sugli indici di borsa, sugli ETF e criptovalute.

Libertex opera sul mercato da più di 20 anni, proprio per queste ragioni è considerato un broker davvero molto affidabile. I clienti che utilizzano questa piattaforma provengono da ogni parte del mondo, da ben 110 paesi. All’interno del broker sono presenti +250 asset negoziabili. 

Siamo arrivati alle conclusioni di questo articolo. Adesso sei a conoscenza di quelle che sono le tecniche di trading più utilizzate quando si decide di investire in borsa.

In base a quelli che sono i tuoi obiettivi potrai sceglierne una piuttosto che un’altra. Non ti resta che studiare e applicare tutti gli insegnamenti su un broker. 

Tecniche di Trading – FAQ