Cosa significa fare commodities trading? Dove trovare i migliori corsi per il trading sulle Commodities? Non tutti sanno che è possibile anche fare trading sulle cosiddette materie prime, cioè beni che usiamo nella vita di tutti i giorni e che diamo per scontate: dal petrolio al gas, passando per il caffè e il cacao, fino all’oro. E così via.
Il trading sulle materie prime non è assolutamente semplice. Infatti, oltre ai fattori meramente tecnici legati all’andamento dei grafici e degli indicatori, occorre anche tenere presente tutta una serie di fattori che possono influenzare il loro andamento sul mercato.
Se sei un investitore principiante ti conviene lavorare sulla tua formazione finanziaria prima di fare trading su una commodity. Esistono libri e corsi sulle commodities trading (anche gratis), che scoprirai leggendo attentamente questa guida.
Commodities trading: Significato
Cos’è il commodities trading? Come anticipato nell’incipit, si tratta del trading online sulle materie prime.
Ricordiamo che il trading online è la possibilità di accedere ai mercati finanziari ed investire su una miriade di asset tramite delle piattaforme online con le seguenti caratteristiche:
- una regolare licenza per operare, al fine di mettersi al riparo dalle tante truffe in giro sul web;
- tanti servizi appannaggio del trader (grafici chiari, assistenza clienti, app, formazione, Conto demo, leva finanziaria, take profit, stop loss, pluralità di asset sui quali investire, ecc.);
- condizioni di trading vantaggiose, come spread e commissioni basse (voci che alla lunga possono pesare negativamente sui profitti se troppo elevate).
Commodities trading: come iniziare
Come iniziare con il Commodities trading? Vediamolo di seguito.
1. Comincia con un corso o una lettura
Innanzitutto, occorre capire di più su cosa sono le commodities, come funziona il trading di materie prime e come imparare a investire sui mercati. Perciò può risultare utile leggere qualche buon manuale di trading, in formato cartaceo o digitale, scritto da autorevoli analisti o da trader di successo.
2. Il trading sulle commodities fa per te?
Una volta avuta una prima infarinatura, occorre anche capire se il trading fa per noi. Sia dal punto di vista caratteriale, sia dal punto di vista economico.
Nel primo caso, dobbiamo capire se possiamo reggere allo stress, se non ci facciamo prendere dal panico o ci deprimiamo facilmente se le cose stanno andando male. O, di contro, se siamo troppo spavaldi da lasciarsi andare ad operazioni troppo azzardate o insistenti.
Il secondo aspetto, invece, riguarda la possibilità di investire del denaro. E’ un surplus che abbiamo da parte o sono soldi che sottraiamo ad altre cose necessarie (istruzione dei nostri figli, pagamento di bollette, estinzione di debiti pregressi, ecc.)? Proprio per non peggiorare anziché migliorare la nostra condizione finanziaria.
3. Scegli con attenzione il Broker giusto
Se abbiamo compreso che possiamo tentare col trading online e sul commodities trading, dobbiamo scegliere una piattaforma di trading online. Detta anche Broker online. Evitando come la peste quelle che promettono soldi facili senza avere alcuna esperienza in materia. Ma prediligendo quelle che invece hanno le caratteristiche prima anticipate. Ovvero:
- Regolare licenza per operare (come CySEC, FCA, la licenza Consob per operare in Italia)
- Commissioni e spread favorevoli
- eBook, Webinar, corsi on demand, coaching personalizzato
- Grafici chiari per seguire l’andamento dell’asset nel tempo
- Assistenza clienti H24 e 7×7, possibilmente in lingua italiana
- Leva finanziaria, per moltiplicare i propri profitti ma stando attenti a questo strumento che non a caso viene definito “arma a doppio taglio”
- Conto demo, per fare pratica senza il rischio di perdere soldi reali
- Take profit e stop loss, strumenti per stoppare in automatico il trading quando il valore di un asset raggiunge certi livelli prescelti. Il che mitiga gli errori di tipo caratteriale
- Segnali di trading: indicazioni inviate via email, sms o chiamata diretta (in base a quanto previsto dal Broker o alle preferenze del trader) su quando e come entrare sul mercato
- Calendario economico: con tutti i principali eventi economici da conoscere
4. Fai pratica con il Conto demo
Un buon Broker che si rispetti deve offrire un Conto demo per formarsi al meglio. In genere, i migliori Broker offrono un Conto demo gratis per esercitarsi senza mettere a rischio i propri capitali reali.
Il Conto demo non va però preso come un gioco, per quanto il denaro sia virtuale. Certo, possiamo e dobbiamo permetterci qualche azzardo. Ma senza esagerare e fare in modo che diventi una regola. Altrimenti, finiremo per abituarci e fare lo stesso quando passeremo al trading vero e proprio. Lì, purtroppo, le perdite saranno reali!
Il Conto demo generalmente viene offerto senza limiti di tempo ma con un limite di capitale disponibile. Il quale varia da Broker a Broker.
Così come varia il fatto che occorra iscriversi o meno. Anche se generalmente, viene richiesto solo qualche dato personale essenziale. Come nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono. Solo se si deciderà di continuare, dovremo anche fornire il nostro indirizzo, Codice fiscale, Numero di carta, ecc.
Commodities trading: come funziona?
Come funziona il Commodities trading? Una volta che abbiamo deciso se fa per noi, in grandi linee in cosa consiste e scelto il Broker, passiamo alla pratica.
Scelto il Broker, dobbiamo valutare quali sono le materie prime che mette a disposizione ed il relativo valore in quel momento.
Dovremo poi valutare come sta andando nel tempo, se è oggetto di un rally, oppure di un ribasso, o, ancora, se il suo prezzo si trova su una posizione di tipo laterale.
Molto importante sarà poi capire se ci sono importanti novità in arrivo che possono influire positivamente o negativamente sul suo prezzo.
Di seguito vediamo come investire sulle commodities e come fare analisi tecnica e fondamentale.
Commodities trading con i CFD
Un importante strumento per investire sulle commodities sono i CFD. Acronimo di Contract for difference, traducibile proprio in Contratti per differenza. Definiti contratti derivati giacché il loro valore riflette quello dell’asset di riferimento.
I CFD offrono grandi vantaggi. Infatti, tramite questi contratti è possibile investire su una pluralità di asset di varia natura. Il che è molto importante per perseguire la consigliatissima diversificazione del proprio portafoglio titoli.
Inoltre, i CFD consentono di investire sia sul rialzo che sul ribasso del prezzo di un asset. Il che significa che possiamo decidere di puntare di investire su entrambe le direzione.
Tramite i CFD, la commodity sulla quale abbiamo deciso di investire, sarà scambiata secondo le reali condizioni di mercato. Ciò significa che sia il guadagno (che purtroppo ovviamente anche la perdita) rispecchieranno in tutto e per tutto la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dell’asset oggetto della transazione.
Analisi tecnica sulle commodities
Abbiamo prima accennato all’analisi tecnica e all’analisi fondamentale.
Partendo dalla prima, per essa si intende quell’analisi di tipo quantitativa. Basata sostanzialmente su calcoli e numeri. Valuteremo, insomma, il valore intrinseco dell’asset in un determinato momento e le sue possibili proiezioni future.
Molto importante per tale analisi è avere dimestichezza con i grafici. Quindi, comprendere l’andamento di un asset in un determinato lasso di tempo. Che può essere:
- all’interno di una stessa giornata, analisi intraday
- da un giorno ad un altro dello stesso mese, analisi infrasettimanale o intersettimanale
- tra date di mesi diversi, analisi plurimensile
- tra date di anni diversi, analisi pluriennale
Ecco perché prima parlavamo della necessità di dover avere sotto mano grafici chiari, facilmente gestibili tra patterns e tools diversi.
Oltre ai grafici, molto importante diventa la conoscenza degli indicatori di trading. I quali ci forniranno una visione sul prezzo dell’asset diversa.
Ogni indicatore di trading tende a cogliere un aspetto particolare dell’asset, quindi il consiglio è di usarli di concerto per avere un quadro di insieme.
Non bisogna farsi spaventare dai calcoli numerici alla loro base. I Broker offrono dei tools grazie ai quali basta solo inserire i valori numerici.
Analisi fondamentale
Oltre all’analisi tecnica, molto importante è l’analisi fondamentale. La quale ci dirà la situazione relativa a quei fattori esterni al mercato che possono influenzare il prezzo delle materie prime.
Ogni materia prima è influenzata da fattori esterni diversi, in base alla sua natura. Per esempio:
- Commodities energetiche (petrolio, gas, ecc.): fattori geopolitici, scoperta di nuove risorse alternative, scioperi sindacali, scoperta di nuovi giacimenti, guerre o crisi diplomatiche, ecc.
- Commodities agricole (cacao, zucchero, caffè, ecc.): fattori climatici, scioperi sindacali, andamento dei consumi, fattori geopolitici, ecc.
- Metalli preziosi (oro, argento, diamanti, ecc.): andamento generale dei mercati finanziari e dell’economia generale, situazione estrattiva, scioperi sindacali, andamento dei consumi, ecc.
Come si evince da ciò, l’analisi fondamentale è di tipo qualitativa. E diventa molto importante seguire le notizie quotidiane. Ecco perché occorre scegliere un Broker anche in base alle breaking news che mette a disposizione del trading. Al fine di restare costantemente aggiornati su quanto succede.
Commodities: tipologie
Quali sono i tipi di commodities presenti sui mercati finanziari?
Possiamo dividerli in 2 grandi categorie:
Commodities Hard
Si tratta delle materie prime che necessitano di estrazione del sottosuolo per essere reperite. Come per esempio:
- metalli preziosi (Oro, argento, diamanti, platino)
- risorse energetiche (Gas, petrolio)
Commodities soft
Si tratta delle materie prime che sono reperibili sul sottosuolo, senza necessità di attività estrattive. Per esempio:
- Prodotti agricoli (caffè, cacao, grano, frutta, ortaggi, barbabietole da zucchero, ecc.)
- Prodotti di allevamento (carne, latte, ecc.)
Commodities trading CFD: esempio
Vediamo un esempio di commodities trading tramite CFD.
Dalla sua analisi tecnica e fondamentale, il trader giunge alla conclusione che il prezzo dell’Oro salga da 750$ a 800$ l’oncia.
Ciò significa che per una oncia di Oro egli dovrà pagare 750$ e realizzerà un profitto di 50$ (meno le eventuali commissioni) qualora la sua previsione sia giusta.
Mediante il CFD, invece, il trader può decidere quanto vuole investire in totale autonomia, limitandosi pure a somme molto inferiori di quelle imposte dal mercato. Inoltre, può moltiplicare il proprio profitto mediante Leva finanziaria.
Corsi commodities trading migliori
Quali sono i migliori corsi di trading sulle commodities? Vediamo alcune tra le migliori alternative:
Corso formazione Libertex per principianti
Libertex è una piattaforma di trading online di livello mondiale fondata nel 1997. In oltre vent’anni, si è espansa in oltre 110 Paesi sparsi per il Mondo, vantando oltre 2 milioni di clienti e 700 dipendenti dislocati su più sedi a livello Globale.
Libertex è un Broker sicuro dato che vanta regolare licenza Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), numero 164/12.
Il Broker offre a ciascun trader soluzioni personalizzate, nonché all’avanguardia. Tanto da ottenere oltre 30 prestigiosi riconoscimenti nel corso della sua attività. Grazie anche alla sua capacità di rinnovarsi continuamente ed essere a passo col mercato in continua evoluzione.
Libertex offre un corso di formazione per principianti, dove spiega passo dopo passo cosa fare. Diviso nelle seguenti lezioni:
- Come fare trading sui mercati finanziari
- Come aprire una transazione di trading con Libertex
- Che cosa è il moltiplicatore
- Che cosa è lo Stop Loss?
- Che cosa è il Take Profit?
Puoi seguire il corso Libertex per imparare a fare commodities trading con le materie prime. Registrati e ricevi la formazione gratis.
L’85% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Capital.com: trading in commodities
Capital.com è un altro broker che dovresti prendere in considerazione per fare commodities trading con i CFD.
Capital.com offre un Conto demo con 1.000 euro virtuali, mediante i quali è possibile esercitarsi senza rischi sul commodities trading.
Molto interessante poi anche la formazione che offre, con corsi online, video e webinar da seguire per imparare a operare sui mercati con le materie prime.
Il broker Capital è regolamentato da FCA e CySEC e in rete ha ottenuto ottime recensioni (basta controllare su Trustpilot). Offre una piattaforma pulita, ricca di grafici e strumenti, l’ideale per iniziare a fare trading sulle commodities ma anche per chi ha già un livello intermedio.
Le commodities sono le materie prime scambiate sui mercati finanziari. Fare trading di commodities quindi significa comprare e vendere materie prime speculando sulla fluttuazione dei prezzi. Leggi la guida al trading di commodities.
Puoi investire in commodities sulle migliori piattaforme di trading di CFD online. Scopri quali sono.
Esistono dei buoni corsi gratis sul trading in commodities. Qui te ne suggeriamo uno in particolare. Leggi di più.
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